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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 15 928.00 | 2 433.00 | 18 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 215.00 | 24 782.00 | 2 433.00 | 27 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
060 Stock marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
110 Total général Actif | 46 273.00 | 24 782.00 | 21 490.00 | 46 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 736.00 | | | 736.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 543.00 | 4 592.00 | | 7 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 177.00 | 46 974.00 | | 46 177.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 722.00 | 51 568.00 | | 53 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 459.00 | 1 980.00 | | 4 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | 866.00 | | -306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 222.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 26 726.00 | 25 800.00 | | 26 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 122.00 | | 893.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 179.00 | 5 600.00 | | 8 179.00 |
252 Charges sociales | 3 754.00 | 2 828.00 | | 3 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | 3 131.00 | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 406.00 | 41 553.00 | | 45 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 317.00 | 10 016.00 | | 8 317.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 526.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 44.00 | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 813.00 | 9 445.00 | | 6 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |