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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
BT Marchandises | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 788.00 | | 194 788.00 | 194 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 400.00 | | 383 400.00 | 383 400.00 |
CU Autres participations | 188 572.00 | | 188 572.00 | 188 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331.00 | | | 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -70 457.00 | | | -70 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DL TOTAL (I) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
EA Autres dettes | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 578.00 | | | 339 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 681.00 | | | 303 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 035.00 | | 1 149 035.00 | 1 149 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 035.00 | | 1 149 035.00 | 1 149 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 662.00 | | | 1 261 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 136.00 | | | 1 217 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 680.00 | 12 783.00 | 35 897.00 | 48 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 578.00 | 303 681.00 | 35 897.00 | 339 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
ST Autres comptes | 69 043.00 | | | 69 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 540.00 | | | 172 540.00 |