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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 2 306.00 | 8 619.00 | 10 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 281.00 | 24 400.00 | 755 881.00 | 780 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 206.00 | 26 706.00 | 764 500.00 | 791 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 517.00 | 650.00 | 18 867.00 | 19 517.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 562.00 | 650.00 | 48 912.00 | 49 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 769.00 | 27 356.00 | 813 412.00 | 840 769.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 079.00 | 240 506.00 | | 244 079.00 |
242 Autres charges externes. | 9 729.00 | 10 409.00 | | 9 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | 13 467.00 | | 10 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 203.00 | 133 626.00 | | 122 203.00 |
252 Charges sociales | 71 345.00 | 82 814.00 | | 71 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 986.00 | 229 906.00 | | 206 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 364.00 | 191.00 | | 27 364.00 |
280 Produits financiers | 10 592.00 | 31 854.00 | | 10 592.00 |
294 Charges financières | 33 950.00 | 9 473.00 | | 33 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 22.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 740.00 | 22 549.00 | | 3 740.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 447 845.00 | 425 296.00 | | 447 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | 22 549.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 458 185.00 | 454 445.00 | | 458 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 583.00 | 360 693.00 | | 223 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 14 626.00 | | 6 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 227.00 | 537 943.00 | | 355 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 412.00 | 992 387.00 | | 813 412.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 790.00 | | | 864 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 790.00 | | | 864 790.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 131.00 | 269 759.00 | | 343 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 496.00 | 305 770.00 | 75 726.00 | 381 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 227.00 | 355 227.00 | | 355 227.00 |