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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 424.00 | 571.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 31 829.00 | 6 489.00 | 25 340.00 | 31 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 254.00 | 24 627.00 | 41 628.00 | 66 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 11 473.00 | 12 788.00 | 24 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 148.00 | 43 013.00 | 136 135.00 | 179 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | 997.00 | 5 433.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 916.00 | 997.00 | 125 919.00 | 126 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 064.00 | 44 010.00 | 262 054.00 | 306 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 078.00 | -129 262.00 | | -305 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 745.00 | -175 816.00 | | -30 745.00 |
DL TOTAL (I) | -315 823.00 | -285 078.00 | | -315 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 460.00 | 111 859.00 | | 89 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 10 065.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 151 281.00 | | 135 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 978.00 | 300 120.00 | | 347 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 877.00 | 576 312.00 | | 577 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 054.00 | 291 234.00 | | 262 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 749.00 | | | 537 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 570.00 | 40 326.00 | | 33 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 256.00 | | 1 259 256.00 | 1 259 256.00 |
FM Production stockée | | | -790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 466.00 | 3 173.00 | | 33 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 883.00 | 3 173.00 | | 36 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 775.00 | 12 554.00 | | 17 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 097.00 | 12 554.00 | | 18 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 786.00 | -9 381.00 | | 18 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -8 128.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 951.00 | 1 346 875.00 | | 1 302 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 697.00 | 1 522 690.00 | | 1 333 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 745.00 | -175 816.00 | | -30 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 165.00 | | 11 983.00 | 167 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 179 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 122 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 519.00 | | 7 826.00 | 114 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 4 157.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 078.00 | 14 936.00 | 1.00 | 28 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 166.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | 14 770.00 | 1.00 | 27 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 719.00 | 287 719.00 | | 287 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 783.00 | 15 655.00 | 40 128.00 | 55 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 461.00 | 76 652.00 | 5 809.00 | 82 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 877.00 | 537 749.00 | 40 128.00 | 577 877.00 |