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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 037.00 | 14 406.00 | 26 631.00 | 41 037.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 586.00 | 14 406.00 | 71 180.00 | 85 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
060 Stock marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
072 Créances – Autres | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
084 Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
110 Total général Actif | 103 165.00 | 14 406.00 | 88 759.00 | 103 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 788.00 | 88 599.00 | | 120 788.00 |
230 Autres produits | 8 845.00 | 6 922.00 | | 8 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 634.00 | 95 521.00 | | 129 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 693.00 | 6 174.00 | | 10 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | 4 119.00 | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 947.00 | 23 432.00 | | 26 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | 1 323.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 49 231.00 | 51 292.00 | | 49 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | -1 534.00 | | 5 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 340.00 | 9 973.00 | | 14 340.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | 6 665.00 | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | 3 416.00 | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 1 358.00 | 238.00 | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 585.00 | 105 098.00 | | 117 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 048.00 | -9 577.00 | | 12 048.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 98.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 1 548.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 528.00 | 503.00 | | 4 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 462.00 | -11 529.00 | | 6 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |