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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 565.00 | 125.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 177.00 | 156 593.00 | 49 584.00 | 206 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 333.00 | 275 656.00 | 241 676.00 | 517 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 111.00 | 434 814.00 | 318 297.00 | 753 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 105.00 | | 1 056 105.00 | 1 056 105.00 |
BZ Autres créances | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 420.00 | | 1 345 420.00 | 1 345 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 531.00 | 434 814.00 | 1 663 717.00 | 2 098 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
CU Autres participations | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 280 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 11 174.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 78 125.00 | 336 488.00 | | 78 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 542.00 | | | -1 829 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829 542.00 | 64 881.00 | | -1 829 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 999.00 | 692 543.00 | | -1 136 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 272.00 | 900 847.00 | | 525 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 625.00 | 56 430.00 | | 93 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 957.00 | 7 945.00 | | 954 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 685.00 | 808 032.00 | | 551 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 075.00 | 410 251.00 | | 638 075.00 |
EA Autres dettes | 37 102.00 | 2 131.00 | | 37 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 716.00 | 2 185 635.00 | | 2 800 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 717.00 | 2 878 179.00 | | 1 663 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 188.00 | 1 980 149.00 | | 1 696 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 349.00 | 664 613.00 | | 317 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 372.00 | 1 343 972.00 | 4 201 344.00 | 2 857 372.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 372.00 | 1 343 972.00 | 4 201 344.00 | 2 857 372.00 |
FM Production stockée | | | -198 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 095.00 | |
GE Autres charges | | | 50 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 043.00 | 14 614.00 | | 22 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 868.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 444.00 | 12 000.00 | | 134 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 444.00 | 15 303.00 | | 134 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 180.00 | 11 339.00 | | 508 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 917.00 | 11 339.00 | | 648 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 473.00 | 3 965.00 | | -514 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 846.00 | 4 730 901.00 | | 4 182 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 388.00 | 4 666 020.00 | | 6 012 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829 542.00 | 64 881.00 | | -1 829 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 492.00 | 15 475.00 | | 16 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 648.00 | | 60 307.00 | 1 051 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 944.00 | 26 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 845.00 | 753 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 532.00 | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 368.00 | 723 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 532.00 | | 2 690.00 | 8 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 630.00 | | 248.00 | 945 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 486.00 | | 57 370.00 | 97 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 827.00 | 73 095.00 | 218 108.00 | 579 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 2 984.00 | 8 532.00 | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 714.00 | 70 110.00 | 209 575.00 | 571 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 685.00 | 551 685.00 | | 551 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 117.00 | 226 117.00 | | 226 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 105.00 | | | 1 056 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 349.00 | 317 349.00 | | 317 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 923.00 | 58 352.00 | 149 571.00 | 207 923.00 |
VI Groupe et associés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VP Divers | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 924.00 | 1 181 924.00 | | 1 181 924.00 |
VW T.V.A. | 329 905.00 | 329 905.00 | | 329 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 759.00 | 1 696 188.00 | 149 571.00 | 1 845 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 379.00 | 30 082.00 | | 24 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 451.00 | 114 256.00 | | 99 451.00 |
ST Autres comptes | 507 218.00 | 507 198.00 | | 507 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 836.00 | 184 189.00 | | 294 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 634 628.00 | 304 317.00 | | 634 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 209.00 | 316 387.00 | | 250 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 823.00 | 20 451.00 | | 21 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 202.00 | 50 533.00 | | 46 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 404.00 | 926 917.00 | | 828 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 844.00 | 617 376.00 | | 641 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 341.00 | 1 426 346.00 | | 1 786 341.00 |