| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 9 211.00 | 7 939.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 423.00 | 4 924.00 | 3 499.00 | 8 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 694.00 | 14 135.00 | 54 559.00 | 68 694.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 393.00 | 14 135.00 | 65 258.00 | 79 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | 270.00 | | 2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 2 290.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 25 028.00 | 24 559.00 | | 25 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 352.00 | 32 759.00 | | 23 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 2 340.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 2 365.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 165.00 | 6 557.00 | | 9 165.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 1 947.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 230.00 | 45 967.00 | | 40 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 258.00 | 70 527.00 | | 65 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | 3 096.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 3 111.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -3 111.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 228.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 133.00 | 106 284.00 | | 120 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 665.00 | 103 994.00 | | 119 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 2 290.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846.00 | | 2 390.00 | 66 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 68 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 25 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 724.00 | | 2 390.00 | 23 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 098.00 | 5 133.00 | 96.00 | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 5 133.00 | 96.00 | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 157.00 | 20 519.00 | 638.00 | 21 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VP Divers | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 230.00 | 39 593.00 | 638.00 | 40 230.00 |