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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 845.00 | 131.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764.00 | 845.00 | 920.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 121.00 | 7 238.00 | 84 884.00 | 92 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 886.00 | 8 082.00 | 85 803.00 | 93 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DL TOTAL (I) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 325.00 | | 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 325.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 460.00 | | | 43 460.00 |