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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 462.00 | 611.00 | 851.00 | 1 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 525.00 | 62 210.00 | 221 314.00 | 283 525.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 838.00 | 62 821.00 | 230 016.00 | 292 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 368.00 | 1 033.00 | 22 334.00 | 23 368.00 |
072 Créances – Autres | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 189.00 | 1 033.00 | 59 155.00 | 60 189.00 |
110 Total général Actif | 353 027.00 | 63 855.00 | 289 172.00 | 353 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 142 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 347.00 | | | 305 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 334.00 | | | 329 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
242 Autres charges externes. | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
252 Charges sociales | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 433.00 | | | 354 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 098.00 | | | -25 098.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 742.00 | | | 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 270.00 | | | 276 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 981.00 | | | 153 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 033.00 | | | 1 033.00 |