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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 323.00 | 7 223.00 | 49 100.00 | 56 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 408.00 | 13 591.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 916.00 | 7 631.00 | 66 285.00 | 73 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BN En cours de production de biens | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 603.00 | 7 631.00 | 357 972.00 | 365 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 27 636.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 55 405.00 | 32 636.00 | | 55 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 315.00 | 3 363.00 | | 86 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | 20 029.00 | | 12 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 960.00 | 186 015.00 | | 163 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 058.00 | 7 035.00 | | 39 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 974.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | 3 520.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 566.00 | 442 874.00 | | 302 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 972.00 | 475 510.00 | | 357 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 964 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 082.00 | |
FM Production stockée | | | -269 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 450.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 785.00 | 466 761.00 | | 710 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 015.00 | 439 125.00 | | 688 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 769.00 | 27 636.00 | | 22 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 363.00 | | 58 421.00 | 16 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 73 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | | 57 426.00 | 12 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 994.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 6 834.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 6 834.00 | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 960.00 | 163 960.00 | | 163 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 352.00 | 7 867.00 | 31 485.00 | 39 352.00 |
VI Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
VW T.V.A. | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 566.00 | 271 081.00 | 31 485.00 | 302 566.00 |