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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | 6 063.00 | 987.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327.00 | 6 840.00 | 2 487.00 | 9 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 639.00 | 6 840.00 | 62 799.00 | 69 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 24 699.00 | 33 892.00 | | 24 699.00 |
DH Report à nouveau | | 2 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | -12 061.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 43 169.00 | 41 469.00 | | 43 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 2 455.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 4 816.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 837.00 | 28 550.00 | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 630.00 | 35 821.00 | | 19 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 799.00 | 77 290.00 | | 62 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 630.00 | 35 821.00 | | 19 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
FG Production vendue services | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 5 403.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 5 403.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 25 020.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 25 020.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -19 617.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 064.00 | 227 740.00 | | 61 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 364.00 | 239 802.00 | | 59 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | -12 061.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 9 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 798.00 | | 6 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 798.00 | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 681.00 | 22 181.00 | 1 500.00 | 23 681.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 2 262.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 3 344.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 676.00 | 3 281.00 | | 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 431.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 2 693.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 736.00 | 44 092.00 | | 10 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 021.00 | 2 391.00 | | 4 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 6 625.00 | | 2 821.00 |