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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 562.00 | 138 780.00 | 25 782.00 | 164 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 541.00 | 77 640.00 | 10 901.00 | 88 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 868.00 | 216 420.00 | 57 448.00 | 273 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CF Disponibilités | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 023.00 | | 256 023.00 | 256 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 892.00 | 216 420.00 | 313 472.00 | 529 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
DH Report à nouveau | -265.00 | | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | -265.00 | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 224 748.00 | 208 302.00 | | 224 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 251.00 | 32 103.00 | | 36 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | 56 543.00 | | 22 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 814.00 | 34 629.00 | | 29 814.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 15.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 724.00 | 123 290.00 | | 88 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 472.00 | 331 592.00 | | 313 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 442.00 | 123 290.00 | | 61 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
FD Production vendue biens | 513 784.00 | | 513 784.00 | 513 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 244.00 | | 621 244.00 | 621 244.00 |
FM Production stockée | | | 98.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -800.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 780.00 | 642 750.00 | | 632 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 335.00 | 643 015.00 | | 616 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 445.00 | -265.00 | | 16 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 029.00 | | 22 264.00 | 266 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 273 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 253 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 319.00 | | 22 210.00 | 245 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 55.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 689.00 | 7 611.00 | 12 880.00 | 221 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 689.00 | 7 611.00 | 12 880.00 | 221 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 8 969.00 | 27 282.00 | 36 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 724.00 | 61 442.00 | 27 282.00 | 88 724.00 |