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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AP Constructions | 35 896.00 | 31 096.00 | 4 800.00 | 35 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 632.00 | 234 567.00 | 31 065.00 | 265 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 028.00 | 202 333.00 | 3 694.00 | 206 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 437.00 | 468 452.00 | 180 985.00 | 649 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 453.00 | | 411 453.00 | 411 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 475.00 | | 580 475.00 | 580 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 911.00 | 468 452.00 | 761 460.00 | 1 229 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 295.00 | 186 994.00 | | 205 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549.00 | 18 301.00 | | 20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 234 229.00 | 213 680.00 | | 234 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 629.00 | 58 276.00 | | 80 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 062.00 | 370 786.00 | | 350 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 506.00 | 87 337.00 | | 70 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | 40 378.00 | | 22 924.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 1 859.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 231.00 | 558 635.00 | | 527 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 460.00 | 772 315.00 | | 761 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 487.00 | 228 530.00 | | 171 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 404.00 | 17 142.00 | 690 546.00 | 673 404.00 |
FG Production vendue services | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 363.00 | 17 142.00 | 704 505.00 | 687 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | 1 188.00 | | 2 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 499.00 | 11 445.00 | | 12 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 952.00 | 152.00 | | 11 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 952.00 | 152.00 | | 11 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | -152.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 2 248.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 688.00 | 660 743.00 | | 741 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 139.00 | 642 442.00 | | 721 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 549.00 | 18 301.00 | | 20 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 691.00 | | 2 430.00 | 651 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 684.00 | 649 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 140 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 507 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 956.00 | | 1 750.00 | 140 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 832.00 | | 657.00 | 509 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 23.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 645.00 | 29 741.00 | 2 934.00 | 441 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 189.00 | 29 741.00 | 2 934.00 | 441 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 629.00 | 31 415.00 | 49 214.00 | 80 629.00 |
VI Groupe et associés | 350 062.00 | 43 532.00 | 306 530.00 | 350 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 815.00 | 73 838.00 | 12 977.00 | 86 815.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 231.00 | 171 487.00 | 355 744.00 | 527 231.00 |