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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AP Constructions | 130 315.00 | 101 911.00 | 28 404.00 | 130 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 12 420.00 | 372.00 | 12 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 069.00 | 132 872.00 | 70 197.00 | 203 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BT Marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 604.00 | | 181 604.00 | 181 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 673.00 | 132 872.00 | 251 801.00 | 384 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 081.00 | 8 161.00 | | 12 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 523.00 | 3 920.00 | | 31 523.00 |
DL TOTAL (I) | 115 606.00 | 84 083.00 | | 115 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 251.00 | 59 105.00 | | 18 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 6 423.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 547.00 | 29 220.00 | | 24 547.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 1 536.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 195.00 | 166 440.00 | | 136 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 801.00 | 250 523.00 | | 251 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 195.00 | 161 397.00 | | 136 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
FG Production vendue services | 213 888.00 | | 213 888.00 | 213 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 588.00 | | 285 588.00 | 285 588.00 |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 136.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 346.00 | 284 172.00 | | 288 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 823.00 | 280 252.00 | | 256 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 523.00 | 3 920.00 | | 31 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 569.00 | | 1 500.00 | 201 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 148.00 | | 1 500.00 | 160 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 053.00 | 9 819.00 | | 123 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 053.00 | 9 819.00 | | 123 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 2 239.00 | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 545.00 | 6 405.00 | | 6 545.00 |
ST Autres comptes | 62 977.00 | 65 156.00 | | 62 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 264.00 | 18 829.00 | | 20 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 351.00 | 21 593.00 | | 6 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 085.00 | 10 410.00 | | 8 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 135.00 | 2 475.00 | | 5 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 189.00 | 4 714.00 | | 8 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 524.00 | 54 886.00 | | 55 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 901.00 | 18 813.00 | | 19 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 871.00 | 100 800.00 | | 97 871.00 |