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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 313.00 | 317.00 | 2 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 630.00 | 2 313.00 | 1 317.00 | 3 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 139 723.00 | 15 381.00 | 3 124 342.00 | 3 139 723.00 |
084 Disponibilités | 392 843.00 | | 392 843.00 | 392 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 537 518.00 | 15 381.00 | 3 522 137.00 | 3 537 518.00 |
110 Total général Actif | 3 541 148.00 | 17 694.00 | 3 523 454.00 | 3 541 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 487 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 494 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 523 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 945.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 367.00 | 46 177.00 | | 46 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 143.00 | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 160 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 26 637.00 | 57 867.00 | | 26 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 42.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 240.00 | 271 174.00 | | 112 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 240.00 | -271 174.00 | | -112 240.00 |
280 Produits financiers | 106 340.00 | 139 602.00 | | 106 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 118.00 | | |
294 Charges financières | 19 490.00 | 14 992.00 | | 19 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 234.00 | 1.00 | | 10 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 624.00 | -146 448.00 | | -35 624.00 |