| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 864.00 | 257 688.00 | 96 175.00 | 353 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 942.00 | 259 291.00 | 108 650.00 | 367 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 158.00 | 4 848.00 | 142 310.00 | 147 158.00 |
072 Créances – Autres | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
084 Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 732.00 | 4 848.00 | 259 884.00 | 264 732.00 |
110 Total général Actif | 632 674.00 | 264 140.00 | 368 534.00 | 632 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 092.00 | | | 288 092.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
242 Autres charges externes. | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
252 Charges sociales | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 750.00 | | | 377 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
294 Charges financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 128.00 | | | 380 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 856.00 | | | 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181.00 | | | -181.00 |