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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 117.00 | 11 505.00 | 2 612.00 | 14 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 706.00 | 11 505.00 | 37 201.00 | 48 706.00 |
BT Marchandises | 38 463.00 | 12 376.00 | 26 087.00 | 38 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CF Disponibilités | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 954.00 | 12 376.00 | 123 578.00 | 135 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 660.00 | 23 881.00 | 160 779.00 | 184 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 608.00 | 90 845.00 | | 105 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 627.00 | 14 763.00 | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 126 619.00 | 113 992.00 | | 126 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 753.00 | 15 992.00 | | 17 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 31 041.00 | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 160.00 | 53 121.00 | | 34 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 779.00 | 167 113.00 | | 160 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -304.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 612.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 200.00 | 222 948.00 | | 206 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 573.00 | 208 185.00 | | 193 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 627.00 | 14 763.00 | | 12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 519.00 | | 717.00 | 48 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 48 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 14 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | 717.00 | 13 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089.00 | 946.00 | 530.00 | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 946.00 | 530.00 | 11 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | -304.00 | | 12 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680.00 | -304.00 | | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 680.00 | -304.00 | | 12 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169.00 | 4 069.00 | 4 099.00 | 8 169.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |