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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 140.00 | 96 744.00 | 1 395.00 | 98 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 494.00 | 96 744.00 | 9 749.00 | 106 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 266.00 | | 323 266.00 | 323 266.00 |
BZ Autres créances | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CF Disponibilités | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 540.00 | | 542 540.00 | 542 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 033.00 | 96 744.00 | 552 289.00 | 649 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 519 250.00 | -1 449 953.00 | | -1 519 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 234.00 | -69 297.00 | | -113 234.00 |
DL TOTAL (I) | -1 632 484.00 | -1 519 250.00 | | -1 632 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 717.00 | 1 836 618.00 | | 2 046 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 20 482.00 | | 35 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 064.00 | 45 254.00 | | 102 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 773.00 | 1 902 355.00 | | 2 184 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 289.00 | 383 105.00 | | 552 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 773.00 | 1 902 355.00 | | 2 184 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 881.00 | 74 131.00 | 1 711 012.00 | 1 636 881.00 |
FG Production vendue services | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 655.00 | 74 131.00 | 1 740 786.00 | 1 666 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 75 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 728.00 | 1 326 582.00 | | 1 759 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 961.00 | 1 395 879.00 | | 1 872 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 234.00 | -69 297.00 | | -113 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 403.00 | 106 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 403.00 | 98 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 447.00 | 19 833.00 | 53 536.00 | 130 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 19 833.00 | 53 536.00 | 130 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 323 266.00 | 323 266.00 | | 323 266.00 |
VB T. V. A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 717.00 | 2 046 717.00 | | 2 046 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 012.00 | 395 658.00 | 8 354.00 | 404 012.00 |
VW T.V.A. | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 773.00 | 2 184 773.00 | | 2 184 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 20 229.00 | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 548.00 | 50 822.00 | | 115 548.00 |
ST Autres comptes | 94 426.00 | 99 441.00 | | 94 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 148.00 | 50 579.00 | | 65 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | 1 933.00 | | 3 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | 22 162.00 | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 109.00 | 254 191.00 | | 337 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 712.00 | 23 244.00 | | 28 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 122.00 | 200 842.00 | | 275 122.00 |