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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 7 536.00 | 6 912.00 | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 442.00 | 22 217.00 | 10 225.00 | 32 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 890.00 | 29 753.00 | 17 137.00 | 46 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 700.00 | 6 300.00 | 158 400.00 | 164 700.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 470 629.00 | | 470 629.00 | 470 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 144.00 | 6 300.00 | 650 844.00 | 657 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 035.00 | 36 053.00 | 667 982.00 | 704 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 181.00 | | | 380 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
DL TOTAL (I) | 529 491.00 | | | 529 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 982.00 | | | 667 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 582.00 | | 794 582.00 | 794 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 582.00 | | 794 582.00 | 794 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 582.00 | | | 794 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 523.00 | | | 653 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 044.00 | | 12 846.00 | 34 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 044.00 | | 12 846.00 | 34 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 471.00 | 10 282.00 | | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 10 282.00 | | 19 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 663.00 | 181 663.00 | | 181 663.00 |
VW T.V.A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 287 071.00 | | | 287 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 616.00 | | | 158 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
ZE Dividendes | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 790.00 | | | 336 790.00 |