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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 033.00 | 1 444.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 926.00 | 1 693 143.00 | 1 252 783.00 | 2 945 926.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 221.00 | | 239 221.00 | 239 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 147.00 | 1 693 143.00 | 1 492 004.00 | 3 185 147.00 |
CU Autres participations | 2 940 900.00 | 1 690 560.00 | 1 250 340.00 | 2 940 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 730 758.00 | 547 394.00 | | 730 758.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 272.00 | 187 363.00 | | 227 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 030.00 | 778 758.00 | | 1 002 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 785.00 | 690 924.00 | | 468 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866.00 | 44 861.00 | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 974.00 | 737 524.00 | | 489 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 004.00 | 1 516 281.00 | | 1 492 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 653.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 1 653.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -1 653.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 19 635.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 363.00 | 481 181.00 | | 542 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 090.00 | 293 818.00 | | 315 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 272.00 | 187 363.00 | | 227 272.00 |