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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 372.00 | 166 328.00 | 58 044.00 | 224 372.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 372.00 | 166 328.00 | 73 044.00 | 239 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
110 Total général Actif | 260 276.00 | 166 328.00 | 93 948.00 | 260 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 996.00 | 111 116.00 | | 105 996.00 |
230 Autres produits | 10 299.00 | 15 416.00 | | 10 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 298.00 | 126 537.00 | | 116 298.00 |
242 Autres charges externes. | 65 462.00 | 93 242.00 | | 65 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 9 718.00 | | 8 848.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 495.00 | 23 309.00 | | 19 495.00 |
252 Charges sociales | 2 774.00 | 3 508.00 | | 2 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 645.00 | 27 872.00 | | 18 645.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 621.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 434.00 | 158 270.00 | | 115 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 864.00 | -31 734.00 | | 864.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 117.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 832.00 | -31 850.00 | | 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |