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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 78.00 | 1 147.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 973.00 | 28 851.00 | 23 122.00 | 51 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 197.00 | 28 929.00 | 24 269.00 | 53 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 830.00 | 28 929.00 | 78 901.00 | 107 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
DH Report à nouveau | -14 120.00 | -4 491.00 | | -14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 921.00 | -9 629.00 | | 37 921.00 |
DL TOTAL (I) | 51 508.00 | 13 587.00 | | 51 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374.00 | 9 006.00 | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 4 588.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637.00 | 10 435.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 392.00 | 24 028.00 | | 27 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 901.00 | 37 615.00 | | 78 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 392.00 | 24 028.00 | | 27 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 256.00 | | 207 256.00 | 207 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 256.00 | | 207 256.00 | 207 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 233.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 233.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -233.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 906.00 | 133 814.00 | | 210 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 985.00 | 143 443.00 | | 172 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 921.00 | -9 629.00 | | 37 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 548.00 | | 14 481.00 | 39 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 53 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 51 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | | 13 256.00 | 39 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 594.00 | 7 335.00 | | 21 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 594.00 | 7 257.00 | | 21 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |