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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 183.00 | 6 937.00 | 11 246.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 183.00 | 6 937.00 | 11 246.00 | 18 183.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 803.00 | 6 937.00 | 66 866.00 | 73 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 529.00 | -346.00 | | -1 529.00 |
230 Autres produits | 7 826.00 | 2 223.00 | | 7 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 822.00 | 30 096.00 | | 14 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 490.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 518.00 | 2 534.00 | | 2 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 884.00 | 21 930.00 | | 8 884.00 |
280 Produits financiers | 14 071.00 | 2 031.00 | | 14 071.00 |
294 Charges financières | -11 069.00 | 4 024.00 | | -11 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 2 096.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 142.00 | 17 850.00 | | 18 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 188.00 | 50 312.00 | | 42 188.00 |
DH Report à nouveau | | -5 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | 17 850.00 | | 18 142.00 |
DL TOTAL (I) | 61 430.00 | 63 288.00 | | 61 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 3 478.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 801.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 296.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435.00 | 9 176.00 | | 5 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 866.00 | 72 464.00 | | 66 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401.00 | 2 840.00 | | 28 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |