| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 598.00 | 12 661.00 | 6 937.00 | 19 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 448.00 | 18 495.00 | 12 953.00 | 31 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 099.00 | 31 156.00 | 29 943.00 | 61 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 242 554.00 | | 242 554.00 | 242 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 751.00 | | 346 751.00 | 346 751.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
CF Disponibilités | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 816.00 | | 973 816.00 | 973 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 916.00 | 31 156.00 | 1 003 759.00 | 1 034 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 403 356.00 | 289 161.00 | | 403 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 098.00 | 142 194.00 | | 179 098.00 |
DL TOTAL (I) | 683 654.00 | 532 556.00 | | 683 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937.00 | 6 986.00 | | 3 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 459.00 | 174 827.00 | | 205 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 68 069.00 | | 53 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | 14 042.00 | | 56 374.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 109.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 105.00 | 264 034.00 | | 320 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 759.00 | 796 590.00 | | 1 003 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 307.00 | 260 104.00 | | 319 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 827.00 | | 890 827.00 | 890 827.00 |
FD Production vendue biens | 163 551.00 | | 163 551.00 | 163 551.00 |
FG Production vendue services | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 124.00 | | 1 067 124.00 | 1 067 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976.00 | 1 321.00 | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 986.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 986.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 4 037.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 4 037.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -3 051.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 509.00 | 26 827.00 | | 43 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 116.00 | 911 240.00 | | 1 076 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 018.00 | 769 046.00 | | 897 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 098.00 | 142 194.00 | | 179 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 198.00 | | 10 901.00 | 50 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 147.00 | | 10 900.00 | 40 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 1.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821.00 | 9 334.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 821.00 | 9 334.00 | | 21 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 346 751.00 | | | 346 751.00 |
VC Groupe et associés | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937.00 | 3 140.00 | 797.00 | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 205 459.00 | 205 459.00 | | 205 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 567.00 | 377 567.00 | | 377 567.00 |
VW T.V.A. | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 105.00 | 319 307.00 | 797.00 | 320 105.00 |