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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 491.00 | 1 649.00 | 14 842.00 | 16 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 5 611.00 | 11 221.00 | 16 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 673.00 | 7 260.00 | 27 413.00 | 34 673.00 |
BP En cours de production de services | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 825.00 | 7 260.00 | 186 565.00 | 193 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 050.00 | | 504 050.00 | 504 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 050.00 | | 504 050.00 | 504 050.00 |
FM Production stockée | | | 9 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 281.00 | | | 513 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 450.00 | | | 496 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 90.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
YT Sous‐traitance | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 439.00 | | | 211 439.00 |