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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 455.00 | 90.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 174 047.00 | | 174 047.00 | 174 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 705.00 | 23 196.00 | 36 509.00 | 59 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 149.00 | 23 689.00 | 101 460.00 | 125 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 169.00 | 50 621.00 | 337 548.00 | 388 169.00 |
BT Marchandises | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 781.00 | 3 761.00 | 86 020.00 | 89 781.00 |
BZ Autres créances | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
CF Disponibilités | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 356.00 | 3 761.00 | 473 595.00 | 477 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 525.00 | 54 382.00 | 811 143.00 | 865 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 642.00 | 115 670.00 | | 125 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 652.00 | 9 972.00 | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | 134 442.00 | | 154 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 128.00 | 223 235.00 | | 189 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 6 667.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 352.00 | 176 767.00 | | 241 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 137.00 | 148 882.00 | | 99 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 533.00 | 101 824.00 | | 123 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 814.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 048.00 | 658 190.00 | | 657 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 143.00 | 792 632.00 | | 811 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 146.00 | 469 434.00 | | 499 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 234.00 | | 5 923.00 | 384 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 25 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 388 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 184 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 736.00 | | 856.00 | 175 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 130.00 | | 5 067.00 | 181 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 29 098.00 | 1 343.00 | 22 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 981.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 28 117.00 | 1 343.00 | 20 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
UX Autres créances clients | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 756.00 | 30 854.00 | 129 606.00 | 188 756.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VP Divers | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 321.00 | 237 321.00 | | 237 321.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 696.00 | 257 794.00 | 129 606.00 | 415 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 636.00 | 13 508.00 | | 12 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 7 448.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 221 839.00 | 193 992.00 | | 221 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 013.00 | 66 483.00 | | 64 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 153 942.00 | 127 950.00 | | 153 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 865.00 | 4 464.00 | | 5 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 501.00 | 17 972.00 | | 18 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 820.00 | 241 756.00 | | 292 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 566.00 | 234 376.00 | | 276 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 215.00 | 395 873.00 | | 448 215.00 |