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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 381.00 | 111 553.00 | 121 828.00 | 233 381.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 012.00 | 111 553.00 | 353 458.00 | 465 012.00 |
060 Stock marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
110 Total général Actif | 493 946.00 | 111 553.00 | 382 393.00 | 493 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
230 Autres produits | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
252 Charges sociales | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 388.00 | | | 225 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 709.00 | | | -18 709.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 286.00 | | | -6 286.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 897.00 | | | 348 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 465 012.00 | | | 465 012.00 |