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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 123.00 | 7.00 | 130.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 298.00 | 270 107.00 | 91 191.00 | 361 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 23 154.00 | 12 478.00 | 35 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 066.00 | 293 384.00 | 465 682.00 | 759 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 374.00 | 293 384.00 | 577 990.00 | 871 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734 032.00 | 748 064.00 | | 734 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 195.00 | 500.00 | | 17 195.00 |
230 Autres produits | 4 415.00 | 6 121.00 | | 4 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 642.00 | 754 685.00 | | 755 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 320.00 | 23 321.00 | | 20 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -88.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 615.00 | 181 019.00 | | 171 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 977.00 | -5 681.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 132 327.00 | 132 948.00 | | 132 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 868.00 | 13 653.00 | | 8 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 406.00 | 298 493.00 | | 260 406.00 |
252 Charges sociales | 67 362.00 | 69 747.00 | | 67 362.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 655.00 | 444 619.00 | | 398 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 667.00 | -21 453.00 | | 31 667.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 89.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
294 Charges financières | 13 551.00 | 15 598.00 | | 13 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 2 337.00 | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 067.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 642.00 | -38 233.00 | | 19 642.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
DH Report à nouveau | -64 346.00 | -26 113.00 | | -64 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 142.00 | -38 233.00 | | 19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 194 296.00 | 174 654.00 | | 194 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 443.00 | 356 300.00 | | 299 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 38 253.00 | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | 63 023.00 | | 55 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 694.00 | 457 576.00 | | 383 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 990.00 | 632 230.00 | | 577 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 556.00 | 4 011.00 | | 765 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 759 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 396 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 130.00 | | | 358 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 420.00 | 4 011.00 | | 403 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 864.00 | 62 005.00 | 9 485.00 | 240 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 741.00 | 62 005.00 | 9 485.00 | 240 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 443.00 | 59 142.00 | 219 000.00 | 299 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 062.00 | 52 071.00 | 3 991.00 | 56 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 694.00 | 143 393.00 | 219 000.00 | 383 694.00 |