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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 9 382.00 | 2 368.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 774.00 | 31 684.00 | 42 090.00 | 73 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 554.00 | 41 066.00 | 59 488.00 | 100 554.00 |
BT Marchandises | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 705.00 | | 416 705.00 | 416 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 260.00 | 41 066.00 | 476 193.00 | 517 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | -97 526.00 | | | -97 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 606.00 | | | 191 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 247.00 | | | 291 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 826.00 | | 6 728.00 | 93 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 796.00 | | 6 728.00 | 78 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 373.00 | 13 692.00 | | 27 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 13 692.00 | | 27 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 262.00 | 85 232.00 | 15 029.00 | 100 262.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 247.00 | 291 247.00 | | 291 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
ST Autres comptes | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 884.00 | | | 177 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 230.00 | | | 196 230.00 |