| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107.00 | 7 026.00 | 2 081.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191.00 | 11 970.00 | 13 221.00 | 25 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 650.00 | 18 997.00 | 306 654.00 | 325 650.00 |
BT Marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 640.00 | 18 997.00 | 413 643.00 | 432 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 797.00 | 82 627.00 | | 98 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | 16 170.00 | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 137 380.00 | 109 797.00 | | 137 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 973.00 | 113 868.00 | | 133 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 669.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 10 245.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | 34 041.00 | | 40 868.00 |
EA Autres dettes | 87 553.00 | 87 567.00 | | 87 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 264.00 | 247 669.00 | | 276 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 643.00 | 357 467.00 | | 413 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 038.00 | 80 169.00 | | 171 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 949.00 | | 403 949.00 | 403 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 949.00 | | 403 949.00 | 403 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 144.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 1 264.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 217.00 | 369 725.00 | | 416 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 634.00 | 353 555.00 | | 388 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 582.00 | 16 170.00 | | 27 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 223.00 | | | 326 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 325 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 34 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509.00 | 4 988.00 | 500.00 | 14 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 509.00 | 4 988.00 | 500.00 | 14 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 783.00 | 28 558.00 | 105 225.00 | 133 783.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VP Divers | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 121.00 | 21 121.00 | 105 225.00 | 21 121.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 264.00 | 171 038.00 | 105 225.00 | 276 264.00 |