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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 151.00 | 87 410.00 | 129 741.00 | 217 151.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 626.00 | 88 760.00 | 154 866.00 | 243 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
072 Créances – Autres | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
084 Disponibilités | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
110 Total général Actif | 442 716.00 | 88 760.00 | 353 956.00 | 442 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 432.00 | | | 226 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |