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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 310.00 | | 811 310.00 | 811 310.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 485.00 | | 831 485.00 | 831 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 370.00 | 885.00 | 831 485.00 | 832 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 561.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 80 403.00 | 74 162.00 | | 80 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 6 571.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 809 035.00 | 799 293.00 | | 809 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | 17 863.00 | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 290.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 2 398.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 451.00 | 21 551.00 | | 22 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 485.00 | 820 844.00 | | 831 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488.00 | 3 688.00 | | 4 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 795 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 212.00 | 800 007.00 | | 24 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 471.00 | 793 437.00 | | 14 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 6 571.00 | | 9 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885.00 | | | 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 451.00 | 4 488.00 | 17 963.00 | 22 451.00 |