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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 4 988.00 | 1 115.00 | 6 103.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 339.00 | 5 104.00 | 1 235.00 | 6 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
110 Total général Actif | 20 548.00 | 5 104.00 | 15 444.00 | 20 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
222 Production stockée | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 152.00 | | | -10 152.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |