| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 2 726.00 | 3 533.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 726.00 | 8 077.00 | 2 649.00 | 10 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 798.00 | 1 008 722.00 | 159 076.00 | 1 167 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 851.00 | 501 990.00 | 60 862.00 | 562 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 735.00 | 1 521 516.00 | 247 220.00 | 1 768 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 294.00 | | 458 294.00 | 458 294.00 |
BN En cours de production de biens | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 504.00 | 14 537.00 | 792 968.00 | 807 504.00 |
BZ Autres créances | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 173.00 | 14 537.00 | 1 682 636.00 | 1 697 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 908.00 | 1 536 052.00 | 1 929 856.00 | 3 465 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 643.00 | 283 643.00 | | 283 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
DG Autres réserves | 129 900.00 | 125 900.00 | | 129 900.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 991.00 | 262 064.00 | | 230 991.00 |
DL TOTAL (I) | 775 039.00 | 802 048.00 | | 775 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 945.00 | 65 097.00 | | 67 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 945.00 | 65 097.00 | | 67 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 942.00 | 88 253.00 | | 115 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 770.00 | 91 845.00 | | 106 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 236.00 | 634 989.00 | | 491 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 206.00 | 374 163.00 | | 359 206.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 2 939.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 872.00 | 1 192 189.00 | | 1 086 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 856.00 | 2 059 334.00 | | 1 929 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 588.00 | 1 153 742.00 | | 1 028 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 332.00 | | 480 332.00 | 480 332.00 |
FG Production vendue services | 3 671 889.00 | | 3 671 889.00 | 3 671 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 221.00 | | 4 152 221.00 | 4 152 221.00 |
FM Production stockée | | | 34 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 853.00 | 68 524.00 | | 49 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 3 686.00 | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 050.00 | 65 000.00 | | 346 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 691.00 | 68 686.00 | | 349 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 5 824.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 026.00 | 13 911.00 | | 285 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 395.00 | 19 735.00 | | 287 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 296.00 | 48 950.00 | | 62 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 432.00 | 99 200.00 | | 56 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 091.00 | 4 636 497.00 | | 4 597 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 100.00 | 4 374 433.00 | | 4 366 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 991.00 | 262 064.00 | | 230 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 715.00 | 543 595.00 | | 671 715.00 |