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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 592.00 | 87.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 497.00 | 12 087.00 | 48 410.00 | 60 497.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 257.00 | 12 680.00 | 63 577.00 | 76 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
110 Total général Actif | 130 785.00 | 12 680.00 | 118 104.00 | 130 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
222 Production stockée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
230 Autres produits | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
242 Autres charges externes. | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
252 Charges sociales | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 242.00 | | | 253 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 738.00 | | | 10 738.00 |