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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 303.00 | 1 321.00 | 1 982.00 | 3 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 927.00 | 8 238.00 | 24 689.00 | 32 927.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 631.00 | 9 559.00 | 82 071.00 | 91 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
110 Total général Actif | 109 319.00 | 9 559.00 | 99 759.00 | 109 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 939.00 | | | 183 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 446.00 | | | 188 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
252 Charges sociales | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 134.00 | | | 19 134.00 |