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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 6 494.00 | 5 791.00 | 12 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 885.00 | 6 494.00 | 38 391.00 | 44 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
110 Total général Actif | 56 480.00 | 6 494.00 | 49 986.00 | 56 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
252 Charges sociales | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 885.00 | | | 44 885.00 |