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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 061.00 | 1 869.00 | 10 192.00 | 12 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 166.00 | 6 127.00 | 69 039.00 | 75 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 227.00 | 7 996.00 | 141 231.00 | 149 227.00 |
BT Marchandises | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 024.00 | 7 996.00 | 173 028.00 | 181 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 149 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 149 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 87 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 527.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 031.00 | 35.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 031.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 360.00 | 12 708.00 | 53 624.00 | 134 360.00 |
VI Groupe et associés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 201.00 | 49 549.00 | 53 624.00 | 171 201.00 |