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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 477.00 | 23 253.00 | 35 224.00 | 58 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 949.00 | 23 253.00 | 171 696.00 | 194 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 221.00 | 23 253.00 | 232 967.00 | 256 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296.00 | 23 955.00 | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 46 251.00 | 33 955.00 | | 46 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 697.00 | 143 923.00 | | 139 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 3 540.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 19 730.00 | | 15 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | 16 334.00 | | 31 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 716.00 | 183 527.00 | | 186 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 967.00 | 217 482.00 | | 232 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
FD Production vendue biens | 289 130.00 | | 289 130.00 | 289 130.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 493.00 | | 307 493.00 | 307 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 11 111.00 | | 1 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 800.00 | 1 640.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 2 317.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 289.00 | 389 724.00 | | 310 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 993.00 | 365 769.00 | | 297 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 296.00 | 23 955.00 | | 12 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 464.00 | 8 789.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 8 789.00 | | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 697.00 | 28 752.00 | 110 945.00 | 139 697.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 716.00 | 75 771.00 | 110 945.00 | 186 716.00 |