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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 682.00 | 6 363.00 | 42 319.00 | 48 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 216.00 | 1 584.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 432.00 | 6 579.00 | 212 853.00 | 219 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 028.00 | 6 579.00 | 238 449.00 | 245 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 502.00 | | | -48 502.00 |
DL TOTAL (I) | -38 502.00 | | | -38 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 951.00 | | | 276 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 951.00 | | | 276 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 065.00 | | 127 065.00 | 127 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 065.00 | | 127 065.00 | 127 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 502.00 | | | -48 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
VI Groupe et associés | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 786.00 | 14 836.00 | 4 950.00 | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
ST Autres comptes | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 974.00 | | | 81 974.00 |