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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 189.00 | 561.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 041.00 | 2 443.00 | 13 598.00 | 16 041.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 669.00 | 2 632.00 | 65 037.00 | 67 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
110 Total général Actif | 73 913.00 | 2 632.00 | 71 281.00 | 73 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | | | 81.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | | | -163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
252 Charges sociales | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 941.00 | | | -9 941.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 832.00 | | | -15 832.00 |