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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 11 926.00 | 1 373.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 587.00 | 22 115.00 | 30 472.00 | 52 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 368.00 | 34 041.00 | 33 327.00 | 67 368.00 |
BP En cours de production de services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 874.00 | | 223 874.00 | 223 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 242.00 | 34 041.00 | 257 201.00 | 291 242.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
DH Report à nouveau | -7 876.00 | -13 715.00 | | -7 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | 5 838.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 32 134.00 | 31 534.00 | | 32 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 922.00 | 110 154.00 | | 124 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 37 998.00 | | 57 161.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 8 711.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 067.00 | 170 437.00 | | 225 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 201.00 | 201 970.00 | | 257 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FG Production vendue services | 391 988.00 | | 391 988.00 | 391 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 683.00 | | 400 683.00 | 400 683.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 2 913.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 408.00 | 3 030.00 | | 11 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 543.00 | 5 943.00 | | 11 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 1 554.00 | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 885.00 | 959.00 | | 9 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 270.00 | 2 513.00 | | 14 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | 3 430.00 | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 386.00 | 325 039.00 | | 412 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 786.00 | 319 201.00 | | 411 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | 5 838.00 | | 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | 5 515.00 | | 6 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 879.00 | 108 833.00 | 46.00 | 108 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 145.00 | 84 067.00 | 16 078.00 | 100 145.00 |