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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 4 856.00 | 21 440.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 258.00 | 23 856.00 | 94 401.00 | 118 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 418.00 | 28 712.00 | 451 706.00 | 480 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 540.00 | 28 712.00 | 528 828.00 | 557 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 47 153.00 | 46 927.00 | | 47 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 195.00 | 225.00 | | 37 195.00 |
DL TOTAL (I) | 89 071.00 | 51 875.00 | | 89 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 916.00 | | 21 268.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | 35 000.00 | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 757.00 | 444 529.00 | | 439 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 828.00 | 496 404.00 | | 528 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 480.00 | | 533 480.00 | 533 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 480.00 | | 533 480.00 | 533 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 353.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304.00 | 353.00 | | 17 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | -353.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 276.00 | 398 614.00 | | 556 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 081.00 | 398 389.00 | | 519 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 195.00 | 225.00 | | 37 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 943.00 | | 45 001.00 | 465 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 525.00 | 480 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 525.00 | 144 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 226.00 | | 44 853.00 | 130 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 717.00 | | 148.00 | 35 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 362.00 | 18 588.00 | 13 238.00 | 23 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 18 588.00 | 13 238.00 | 23 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 102.00 | 37 906.00 | 157 048.00 | 216 102.00 |
VI Groupe et associés | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VP Divers | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 820.00 | 7 955.00 | 35 865.00 | 43 820.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 757.00 | 261 561.00 | 157 048.00 | 439 757.00 |