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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 142 175.00 | 113 958.00 | 28 216.00 | 142 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 906.00 | 119 535.00 | 2 371.00 | 121 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 405.00 | 34 626.00 | 14 778.00 | 49 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 637.00 | 274 030.00 | 63 606.00 | 337 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BN En cours de production de biens | 27 635.00 | 22 351.00 | 5 283.00 | 27 635.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | 1 800.00 | 200.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 888.00 | 135.00 | 151 753.00 | 151 888.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 721.00 | | 226 721.00 | 226 721.00 |
CF Disponibilités | 593 513.00 | | 593 513.00 | 593 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 794.00 | 24 286.00 | 1 070 507.00 | 1 094 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 431.00 | 298 316.00 | 1 134 114.00 | 1 432 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 444.00 | | | 707 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
DL TOTAL (I) | 921 074.00 | | | 921 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 114.00 | | | 1 134 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
FG Production vendue services | 627 482.00 | | 627 482.00 | 627 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 861.00 | | 752 861.00 | 752 861.00 |
FM Production stockée | | | -69 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 442.00 | | | 821 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 611.00 | | | 616 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 576.00 | | 2 061.00 | 335 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 671.00 | | 2 061.00 | 326 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 849.00 | 11 180.00 | | 262 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 940.00 | 11 180.00 | | 256 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 235.00 | | 2 083.00 | 26 235.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 135.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 134.00 | 135.00 | 5 982.00 | 30 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 134.00 | 135.00 | 5 982.00 | 30 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 3 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VP Divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 179.00 | 178 022.00 | 3 157.00 | 181 179.00 |
VW T.V.A. | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
ST Autres comptes | 140 806.00 | | | 140 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 736.00 | | | 164 736.00 |