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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 118.00 | 70 347.00 | 771.00 | 71 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 015.00 | 149 380.00 | 106 635.00 | 256 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 501.00 | 219 727.00 | 141 774.00 | 361 501.00 |
BT Marchandises | 144 267.00 | | 144 267.00 | 144 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 087.00 | 219 727.00 | 387 360.00 | 607 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 932.00 | | | 615 932.00 |
DH Report à nouveau | -343 016.00 | | | -343 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 289 623.00 | | | 289 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 360.00 | | | 387 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 097.00 | | 983 097.00 | 983 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 097.00 | | 983 097.00 | 983 097.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 061.00 | | | 994 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 739.00 | | | 985 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 501.00 | | | 361 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 133.00 | | | 327 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 077.00 | 18 650.00 | | 201 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 077.00 | 18 650.00 | | 201 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609.00 | 12 578.00 | 4 031.00 | 16 609.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 359.00 | | | 113 359.00 |