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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 28 969.00 | 1 661.00 | 30 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 979.00 | 29 389.00 | 34 590.00 | 63 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BT Marchandises | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 142.00 | | 173 142.00 | 173 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 122.00 | 29 389.00 | 207 732.00 | 237 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DH Report à nouveau | -513 995.00 | | | -513 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
DL TOTAL (I) | -467 764.00 | | | -467 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 747.00 | | | 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 747.00 | | | 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 839.00 | | | 407 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 750.00 | | | 674 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 732.00 | | | 207 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 750.00 | | | 674 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
FG Production vendue services | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 601.00 | 1 789.00 | | 27 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | 1 789.00 | | 27 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 767.00 | 747.00 | 767.00 | 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767.00 | 747.00 | 767.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 747.00 | 767.00 | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 407 839.00 | 407 839.00 | | 407 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VP Divers | 351.00 | | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 750.00 | 674 750.00 | | 674 750.00 |