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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 457.00 | 132 855.00 | 137 602.00 | 270 457.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 621.00 | 132 855.00 | 137 766.00 | 270 621.00 |
CU Autres participations | 217 164.00 | 132 855.00 | 84 309.00 | 217 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 618.00 | | | -129 618.00 |
DL TOTAL (I) | -14 259.00 | | | -14 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 618.00 | | | -129 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 522.00 | | 1 111.00 | 274 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 270 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 176.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 346.00 | | 1 111.00 | 269 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | 129 120.00 | | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | 129 120.00 | | 3 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
VI Groupe et associés | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |