| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 7 435.00 | 1 151.00 | 8 586.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
AP Constructions | 47 727.00 | 34 623.00 | 13 104.00 | 47 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 242.00 | 142 208.00 | 17 034.00 | 159 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 626.00 | 253 698.00 | 98 928.00 | 352 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 370.00 | 445 829.00 | 175 541.00 | 621 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BN En cours de production de biens | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 647.00 | 55 732.00 | 834 914.00 | 890 647.00 |
BZ Autres créances | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CF Disponibilités | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 587.00 | 55 732.00 | 1 063 855.00 | 1 119 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 957.00 | 501 561.00 | 1 239 396.00 | 1 740 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 433 562.00 | 433 562.00 | | 433 562.00 |
DH Report à nouveau | -14 460.00 | -27 989.00 | | -14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 760.00 | 13 529.00 | | 126 760.00 |
DL TOTAL (I) | 585 462.00 | 458 702.00 | | 585 462.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 11 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 11 000.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 394.00 | 120 914.00 | | 92 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | 29 307.00 | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 835.00 | 337 952.00 | | 218 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 682.00 | 168 012.00 | | 209 682.00 |
EA Autres dettes | 15 230.00 | 2 961.00 | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 934.00 | 659 146.00 | | 550 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 396.00 | 1 128 848.00 | | 1 239 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 315.00 | 599 672.00 | | 506 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FD Production vendue biens | -29 724.00 | | -29 724.00 | -29 724.00 |
FG Production vendue services | 3 581 695.00 | | 3 581 695.00 | 3 581 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 293.00 | | 3 552 293.00 | 3 552 293.00 |
FM Production stockée | | | 6 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 172.00 | 44 297.00 | | 14 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | 2 300.00 | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 615.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129.00 | 4 914.00 | | 5 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | 13 234.00 | | 6 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 595.00 | 37 099.00 | | 98 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 465.00 | -32 185.00 | | -93 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | -6 048.00 | | 36 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 034.00 | 3 394 398.00 | | 3 597 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 274.00 | 3 380 869.00 | | 3 470 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 760.00 | 13 529.00 | | 126 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 279.00 | | 59 894.00 | 578 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 803.00 | 621 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 803.00 | 567 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 481.00 | | 2 972.00 | 28 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 391.00 | | 41 872.00 | 542 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 15 050.00 | 7 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 446.00 | 68 186.00 | 16 803.00 | 394 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 1 833.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 844.00 | 66 353.00 | 16 803.00 | 388 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 92 000.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 462.00 | | 15 730.00 | 71 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 462.00 | | 15 730.00 | 71 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 462.00 | 92 000.00 | 15 730.00 | 82 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
UX Autres créances clients | 823 991.00 | | | 823 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 259.00 | 47 640.00 | 44 619.00 | 92 259.00 |
VI Groupe et associés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 121.00 | 945 857.00 | 20 264.00 | 966 121.00 |
VW T.V.A. | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 934.00 | 506 315.00 | 44 619.00 | 550 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 724.00 | 16 333.00 | | 16 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 366.00 | 8 673.00 | | 14 366.00 |
ST Autres comptes | 272 609.00 | 281 114.00 | | 272 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 377.00 | 57 724.00 | | 57 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 216 735.00 | 83 049.00 | | 216 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 816.00 | 219 330.00 | | 289 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 327.00 | 7 833.00 | | 9 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 051.00 | 24 166.00 | | 26 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 526.00 | 590 825.00 | | 587 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 091.00 | 385 472.00 | | 373 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 388.00 | 649 889.00 | | 851 388.00 |