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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 13 597.00 | 163.00 | 13 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 321.00 | 13 597.00 | 53 725.00 | 67 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 337.00 | 562.00 | 7 775.00 | 8 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 603.00 | 210.00 | 22 393.00 | 22 603.00 |
084 Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 413.00 | 772.00 | 62 641.00 | 63 413.00 |
110 Total général Actif | 130 735.00 | 14 369.00 | 116 366.00 | 130 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 366.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 931.00 | 129 445.00 | | 98 931.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 570.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 008.00 | 130 015.00 | | 99 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 394.00 | 22 272.00 | | 15 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | 505.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 1 104.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 58 450.00 | 74 067.00 | | 58 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 2 074.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 021.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | 4 658.00 | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
256 Dotations aux provisions | 145.00 | 417.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 566.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 723.00 | 117 763.00 | | 93 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 285.00 | 12 252.00 | | 5 285.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 385.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 671.00 | | |
294 Charges financières | -9.00 | 24.00 | | -9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 2 075.00 | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 893.00 | 11 759.00 | | 4 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 374.00 | | | 374.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 520.00 | | | 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 384.00 | | | 384.00 |