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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
AP Constructions | 395 548.00 | 181 052.00 | 214 496.00 | 395 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 874.00 | 102 042.00 | 19 832.00 | 121 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 316.00 | 283 094.00 | 240 223.00 | 523 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 702.00 | 283 094.00 | 362 608.00 | 645 702.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 161.00 | 1 232.00 | | 3 161.00 |
DH Report à nouveau | 60 060.00 | 23 400.00 | | 60 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 277.00 | 38 589.00 | | 20 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 002.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 163.00 | 3 563.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 181 480.00 | 161 606.00 | | 181 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 834.00 | 170 439.00 | | 150 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 1 366.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 15 917.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 231.00 | 27 017.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 961.00 | 214 740.00 | | 180 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 608.00 | 376 512.00 | | 362 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 094.00 | 65 011.00 | | 51 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
FG Production vendue services | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 610.00 | | 128 610.00 | 128 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 11.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 2 252.00 | | 1 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 2 252.00 | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 3 563.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 3 563.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -1 311.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 8 812.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 447.00 | 164 755.00 | | 145 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 170.00 | 126 165.00 | | 125 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 277.00 | 38 589.00 | | 20 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 278.00 | | 2 038.00 | 521 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 080.00 | | 2 000.00 | 521 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 38.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 656.00 | 15 437.00 | | 267 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 656.00 | 15 437.00 | | 267 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 563.00 | 1 262.00 | 663.00 | 3 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166.00 | 168.00 | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 1 430.00 | 829.00 | 3 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UP Prêts | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 834.00 | 20 967.00 | 83 015.00 | 150 834.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 200.00 | 116 063.00 | 137.00 | 116 200.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 961.00 | 51 094.00 | 83 015.00 | 180 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 479.00 | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 623.00 | 3 732.00 | | 2 623.00 |
ST Autres comptes | 10 397.00 | 11 450.00 | | 10 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 611.00 | 9 122.00 | | 11 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 429.00 | 14 122.00 | | 16 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 289.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | 768.00 | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 115.00 | 5 959.00 | | 10 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 896.00 | 5 578.00 | | 6 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 060.00 | 38 427.00 | | 41 060.00 |